有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2021年 1月20日現在) | 第17特定期間末 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 315,846 | 295,052 |
| コール・ローン | 7,930,632 | 7,510,400 |
| 投資信託受益証券 | 296,291,845 | 287,328,881 |
| 親投資信託受益証券 | 58,445,965 | 59,516,350 |
| 流動資産合計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
| 資産合計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 682,932 | 671,505 |
| 未払解約金 | - | 975,572 |
| 未払受託者報酬 | 13,071 | 12,585 |
| 未払委託者報酬 | 343,132 | 330,332 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 3,941 | 3,783 |
| 流動負債合計 | 1,043,081 | 1,993,784 |
| 負債合計 | 1,043,081 | 1,993,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 682,932,894 | *1 671,505,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,991,687 | △318,849,090 |
| (分配準備積立金) | 26,436,897 | 29,613,783 |
| 元本等合計 | 361,941,207 | 352,656,899 |
| 純資産合計 | *3 361,941,207 | *3 352,656,899 |
| 負債純資産合計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
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