有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | 第8特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,778,693 | 1,098,982 |
| コール・ローン | 21,525,644 | 14,747,471 |
| 投資信託受益証券 | 490,669,488 | 475,452,924 |
| 親投資信託受益証券 | 102,440,200 | 97,749,169 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
| 資産合計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,134,384 | 4,941,905 |
| 未払解約金 | 1,086,936 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,311 | 21,571 |
| 未払委託者報酬 | 559,386 | 566,218 |
| 未払利息 | 32 | 22 |
| その他未払費用 | 6,504 | 6,569 |
| 流動負債合計 | 6,808,553 | 5,536,285 |
| 負債合計 | 6,808,553 | 5,536,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,026,876,814 | *1 988,381,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,271,342 | △394,868,900 |
| 元本等合計 | 612,605,472 | 593,512,261 |
| 純資産合計 | *3 612,605,472 | *3 593,512,261 |
| 負債純資産合計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
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