有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | 第6特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,544,684 | 28,455,983 |
| 投資信託受益証券 | 690,059,762 | 542,522,685 |
| 親投資信託受益証券 | 142,921,080 | 120,900,051 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
| 資産合計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,196,963 | 10,948,944 |
| 未払解約金 | 3,079,386 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,024 | 25,898 |
| 未払委託者報酬 | 788,140 | 679,843 |
| その他未払費用 | 8,998 | 7,761 |
| 流動負債合計 | 15,103,511 | 11,662,446 |
| 負債合計 | 15,103,511 | 11,662,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,119,696,392 | *1 1,094,894,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,274,368 | △404,678,151 |
| (分配準備積立金) | 34,707,787 | 11,570,311 |
| 元本等合計 | 851,422,024 | 690,216,280 |
| 純資産合計 | *3 851,422,024 | *3 690,216,280 |
| 負債純資産合計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
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