有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | 第3特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,638,236 | 37,571,172 |
| 投資信託受益証券 | 829,272,120 | 815,352,835 |
| 親投資信託受益証券 | 173,936,824 | 169,708,584 |
| 未収利息 | 58 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,046,847,238 | 1,022,632,621 |
| 資産合計 | 1,046,847,238 | 1,022,632,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,850,215 | 11,590,899 |
| 未払解約金 | 3,740,750 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,519 | 39,146 |
| 未払委託者報酬 | 984,818 | 1,027,543 |
| その他未払費用 | 11,249 | 11,733 |
| 流動負債合計 | 16,624,551 | 12,669,321 |
| 負債合計 | 16,624,551 | 12,669,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,185,021,505 | *1 1,159,089,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,798,818 | △149,126,684 |
| (分配準備積立金) | 62,971,113 | 62,088,852 |
| 元本等合計 | 1,030,222,687 | 1,009,963,300 |
| 純資産合計 | *3 1,030,222,687 | *3 1,009,963,300 |
| 負債純資産合計 | 1,046,847,238 | 1,022,632,621 |
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