有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月7日-令和4年7月6日)

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【提出】: 2022/09/30 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,773,667,700	5.7961	10,280,467,202	6.0486	10,728,206,450	100.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	16,643	483,748	8,051,017,964	477,500	7,947,032,500	8.32
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	32,303	215,926	6,975,067,631	223,700	7,226,181,100	7.57
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,083	664,282	6,697,960,981	706,000	7,118,598,000	7.45
4	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	31,757	198,408	6,300,862,537	175,600	5,576,529,200	5.84
5	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	13,502	384,604	5,192,926,718	406,500	5,488,563,000	5.75
6	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	24,251	207,343	5,028,296,191	203,700	4,939,928,700	5.17
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,252	171,515	3,302,022,029	191,100	3,679,057,200	3.85
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	84,855	38,907	3,301,527,975	41,850	3,551,181,750	3.72
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,955	163,600	3,428,238,000	166,700	3,493,198,500	3.66
10	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	11,745	276,974	3,253,061,979	285,400	3,352,023,000	3.51
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,206	361,384	3,326,902,024	346,000	3,185,276,000	3.33
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	19,083	135,300	2,581,929,900	145,000	2,767,035,000	2.89
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	25,026	98,900	2,475,071,400	108,400	2,712,818,400	2.84
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	35,299	55,500	1,959,094,500	69,000	2,435,631,000	2.55
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,838	186,254	2,577,391,560	175,100	2,423,033,800	2.53
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,146	216,100	2,624,750,600	185,100	2,248,224,600	2.35
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,918	413,500	2,033,593,000	417,500	2,053,265,000	2.15
18	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,805	643,000	1,803,615,000	643,000	1,803,615,000	1.88
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	13,711	131,500	1,802,996,500	126,600	1,735,812,600	1.81
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,671	320,840	1,498,644,625	336,500	1,571,791,500	1.64
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,859	491,000	1,403,769,000	543,000	1,552,437,000	1.62
22	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	9,639	150,108	1,446,898,846	153,800	1,482,478,200	1.55
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,007	658,000	1,320,606,000	652,000	1,308,564,000	1.37
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,579	318,235	1,138,963,583	320,500	1,147,069,500	1.20
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,700	159,900	1,071,330,000	156,100	1,045,870,000	1.09
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,957	172,100	1,025,199,700	166,700	993,031,900	1.04
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,350	152,600	969,010,000	153,000	971,550,000	1.01
28	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人投資証券	9,769	90,620	885,271,154	93,900	917,309,100	0.96
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,160	667,805	774,654,321	675,000	783,000,000	0.82
30	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	15,157	49,467	749,775,407	50,600	766,944,200	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月7日-令和4年7月6日)

開示資料

決算