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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/10-2024/07/08)

【提出】: 2024/09/27 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	3,269,217,748	5.7770	18,886,544,778	5.8485	19,120,019,999	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	56,148	124,075	6,966,613,633	131,400	7,377,847,200	7.38
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,520	607,813	7,002,014,903	579,000	6,670,080,000	6.67
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	69,471	97,101	6,745,761,001	93,600	6,502,485,600	6.51
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	26,196	264,792	6,936,513,927	247,100	6,473,031,600	6.48
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,923	560,181	6,679,043,884	520,000	6,199,960,000	6.20
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	20,729	254,879	5,283,401,508	242,100	5,018,490,900	5.02
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	73,562	61,069	4,492,370,657	68,100	5,009,572,200	5.01
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	29,622	162,631	4,817,484,511	154,600	4,579,561,200	4.58
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	29,212	157,087	4,588,833,915	147,700	4,314,612,400	4.32
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	51,844	71,472	3,705,413,663	76,800	3,981,619,200	3.98
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	12,404	309,685	3,841,338,143	293,400	3,639,333,600	3.64
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	23,178	167,282	3,877,272,732	156,100	3,618,085,800	3.62
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	9,920	355,161	3,523,198,706	326,500	3,238,880,000	3.24
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,216	446,915	3,224,943,041	422,500	3,048,760,000	3.05
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,763	313,627	3,061,945,897	311,500	3,041,174,500	3.04
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,423	324,200	3,054,939,332	315,000	2,968,245,000	2.97
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,267	627,893	2,679,221,109	642,000	2,739,414,000	2.74
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,907	380,359	2,627,144,902	353,500	2,441,624,500	2.44
19	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,128	155,000	2,189,840,000	144,400	2,040,083,200	2.04
20	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	20,947	90,333	1,892,218,443	84,700	1,774,210,900	1.77
21	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	5,078	338,838	1,720,622,405	330,000	1,675,740,000	1.67
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	10,810	157,774	1,705,543,815	151,700	1,639,877,000	1.64
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,117	146,600	1,629,752,200	143,400	1,594,177,800	1.59
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,369	568,511	1,346,803,107	519,000	1,229,511,000	1.23
25	日本	投資証券	日本ホテル&レジデンシャル投資法人投資証券	13,660	74,944	1,023,739,828	76,400	1,043,624,000	1.04
26	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	18,555	44,200	820,131,000	44,700	829,408,500	0.83
27	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	14,496	58,900	853,814,400	56,800	823,372,800	0.82
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	6,461	100,989	652,494,012	101,200	653,853,200	0.65
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,284	125,636	663,864,534	116,200	614,000,800	0.61
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,983	152,800	608,602,400	148,200	590,280,600	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.71
合計	98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/10-2024/07/08)

開示資料

決算