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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月7日-令和4年1月6日)

【提出】: 2022/03/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,814,506,817	5.8768	10,663,493,663	5.6353	10,225,290,265	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	15,856	385,290	6,109,167,011	375,000	5,946,000,000	6.90
2	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	30,533	199,778	6,099,841,613	183,600	5,605,858,800	6.50
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,165	663,724	5,419,308,499	664,000	5,421,560,000	6.29
4	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	18,908	277,470	5,246,408,091	268,800	5,082,470,400	5.90
5	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	24,739	217,500	5,380,732,500	200,200	4,952,747,800	5.75
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	48,995	98,900	4,845,605,500	96,700	4,737,816,500	5.50
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	26,333	163,600	4,308,078,800	159,300	4,194,846,900	4.87
8	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	9,228	515,000	4,752,420,000	451,000	4,161,828,000	4.83
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	15,534	216,100	3,356,897,400	192,500	2,990,295,000	3.47
10	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	13,690	216,796	2,967,949,081	199,400	2,729,786,000	3.16
11	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,150	643,000	2,668,450,000	630,000	2,614,500,000	3.03
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	19,083	135,300	2,581,929,900	135,500	2,585,746,500	3.00
13	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	7,100	299,000	2,122,900,000	297,900	2,115,090,000	2.45
14	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	14,301	159,900	2,286,729,900	145,900	2,086,515,900	2.42
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	35,299	55,500	1,959,094,500	55,800	1,969,684,200	2.28
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,918	413,500	2,033,593,000	388,500	1,910,643,000	2.21
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	13,711	131,500	1,802,996,500	131,900	1,808,480,900	2.09
18	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,531	195,300	1,861,404,300	184,700	1,760,375,700	2.04
19	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	14,219	120,500	1,713,389,500	114,800	1,632,341,200	1.89
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,551	382,793	1,742,092,565	358,000	1,629,258,000	1.89
21	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,583	174,300	1,670,316,900	164,800	1,579,278,400	1.83
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,859	491,000	1,403,769,000	484,500	1,385,185,500	1.60
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,007	658,000	1,320,606,000	648,000	1,300,536,000	1.51
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	35,508	36,000	1,278,288,000	36,050	1,280,063,400	1.48
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	14,548	81,800	1,190,026,400	82,000	1,192,936,000	1.38
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,515	704,000	1,066,560,000	696,000	1,054,440,000	1.22
27	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	7,454	144,100	1,074,121,400	134,900	1,005,544,600	1.16
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,957	172,100	1,025,199,700	165,200	984,096,400	1.14
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,674	628,318	1,051,804,490	566,000	947,484,000	1.10
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,350	152,600	969,010,000	141,000	895,350,000	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月7日-令和4年1月6日)

開示資料

決算