有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/07-2023/07/06)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/09/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,865,852,368	5.9591	11,118,839,287	5.9731	11,144,922,779	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	22,249	405,978	9,032,613,078	407,000	9,055,343,000	9.35
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	35,179	200,890	7,067,117,049	222,500	7,827,327,500	8.08
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,397	581,000	6,621,657,000	596,000	6,792,612,000	7.01
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	32,948	155,644	5,128,176,701	169,200	5,574,801,600	5.76
5	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	31,762	178,132	5,657,848,072	175,500	5,574,231,000	5.75
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	19,277	263,877	5,086,775,262	278,300	5,364,789,100	5.54
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	32,155	153,739	4,943,508,453	152,100	4,890,775,500	5.05
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	12,812	285,555	3,658,540,567	280,000	3,587,360,000	3.70
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	60,221	51,029	3,073,037,537	58,900	3,547,016,900	3.66
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	18,443	180,300	3,325,272,900	180,900	3,336,338,700	3.44
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	9,251	357,000	3,302,607,000	354,000	3,274,854,000	3.38
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	17,902	148,766	2,663,223,369	153,500	2,747,957,000	2.83
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	37,447	76,300	2,857,206,100	70,600	2,643,758,200	2.73
14	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	25,529	100,927	2,576,573,524	97,500	2,489,077,500	2.57
15	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人投資証券	22,354	105,749	2,363,923,092	108,400	2,423,173,600	2.50
16	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	18,635	133,254	2,483,189,594	128,500	2,394,597,500	2.47
17	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	20,940	113,600	2,378,789,025	113,900	2,385,066,000	2.46
18	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,689	143,949	2,114,474,939	140,100	2,057,928,900	2.12
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	13,619	146,054	1,989,119,750	149,700	2,038,764,300	2.10
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	5,405	287,961	1,556,429,799	340,500	1,840,402,500	1.90
21	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,809	139,800	1,930,498,200	132,000	1,822,788,000	1.88
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,077	404,000	1,647,108,000	414,000	1,687,878,000	1.74
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,125	145,400	1,326,775,000	148,800	1,357,800,000	1.40
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,859	498,500	1,425,211,500	472,500	1,350,877,500	1.39
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,007	700,000	1,404,900,000	623,000	1,250,361,000	1.29
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,350	153,700	975,995,000	144,700	918,845,000	0.94
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,269	333,000	755,577,000	346,500	786,208,500	0.81
28	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	16,244	44,150	717,172,600	45,850	744,787,400	0.76
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,146	623,000	713,958,000	626,000	717,396,000	0.74
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,557	129,100	588,308,700	131,900	601,068,300	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/07-2023/07/06)

開示資料

決算