有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年1月6日)

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【提出】: 2014/03/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,155,049,382	2.7630	3,191,405,246	2.7394	3,164,142,277	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,250	554,345	3,464,656,295	529,000	3,306,250,000	9.93
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,791	609,000	2,917,719,000	583,000	2,793,153,000	8.38
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,990	213,700	2,775,963,000	205,700	2,672,043,000	8.02
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,467	881,391	2,174,391,820	846,000	2,087,082,000	6.26
5	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	2,920	490,419	1,432,024,776	468,000	1,366,560,000	4.10
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,083	102,745	1,241,476,267	106,300	1,284,422,900	3.85
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	9,186	138,360	1,270,981,846	135,900	1,248,377,400	3.74
8	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,279	127,950	1,187,256,927	132,300	1,227,611,700	3.68
9	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	9,763	129,698	1,266,245,058	123,300	1,203,777,900	3.61
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,307	229,766	1,219,372,157	217,200	1,152,680,400	3.46
11	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,408	121,345	1,141,616,206	122,200	1,149,657,600	3.45
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,474	735,000	1,083,390,000	747,000	1,101,078,000	3.30
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,988	150,627	1,052,587,605	152,900	1,068,465,200	3.20
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,180	824,236	972,599,164	855,000	1,008,900,000	3.03
15	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	1,101	831,000	914,931,000	831,000	914,931,000	2.74
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,160	108,900	779,724,000	108,200	774,712,000	2.32
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	873	807,000	704,511,000	861,000	751,653,000	2.25
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	14,238	49,700	707,628,600	49,500	704,781,000	2.11
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,837	221,800	629,246,600	227,300	644,850,100	1.93
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,270	492,000	624,840,000	487,500	619,125,000	1.85
21	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	705	844,000	595,020,000	860,000	606,300,000	1.82
22	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,342	401,763	539,166,126	398,000	534,116,000	1.60
23	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	410	1,005,000	412,050,000	1,035,000	424,350,000	1.27
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	593	713,941	423,367,457	710,000	421,030,000	1.26
25	日本	投資証券	阪急リート投資法人投資証券	742	547,000	405,874,000	550,000	408,100,000	1.22
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	698	519,000	362,262,000	527,000	367,846,000	1.10
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,600	227,778	364,445,281	215,200	344,320,000	1.03
28	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	708	468,474	331,680,261	452,500	320,370,000	0.96
29	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	624	422,500	263,640,000	427,500	266,760,000	0.80
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人投資証券	1,479	175,900	260,156,100	172,700	255,423,300	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合計	98.91

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開示資料

決算