有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月7日-令和3年7月6日)

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【提出】: 2021/09/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	2,190,385,670	6.2141	13,611,275,592	6.1676	13,509,422,658	100.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.57
合計	100.57

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	30,333	190,271	5,771,509,352	237,300	7,198,020,900	7.38
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	54,648	89,722	4,903,160,644	114,500	6,257,196,000	6.41
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,530	591,857	4,456,689,396	708,000	5,331,240,000	5.46
4	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	11,539	374,757	4,324,329,541	428,000	4,938,692,000	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,769	144,400	4,009,843,600	174,100	4,834,582,900	4.95
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	28,501	131,724	3,754,266,490	161,100	4,591,511,100	4.71
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,600	597,421	3,942,979,465	687,000	4,534,200,000	4.65
8	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	19,830	157,100	3,115,309,240	207,800	4,120,674,000	4.22
9	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	12,979	271,980	3,530,030,737	304,000	3,945,616,000	4.04
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	16,781	192,693	3,233,596,351	211,900	3,555,893,900	3.64
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,601	327,878	3,147,962,438	366,000	3,513,966,000	3.60
12	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	6,090	433,720	2,641,355,426	505,000	3,075,450,000	3.15
13	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	8,989	259,820	2,335,529,890	342,000	3,074,238,000	3.15
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	13,224	173,894	2,299,585,377	201,000	2,658,024,000	2.72
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	16,226	131,700	2,136,964,200	159,500	2,588,047,000	2.65
16	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	19,622	100,269	1,967,486,166	131,700	2,584,217,400	2.65
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,555	465,677	2,121,162,269	497,500	2,266,112,500	2.32
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	33,814	54,443	1,840,957,459	66,700	2,255,393,800	2.31
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,583	163,600	1,567,778,800	209,000	2,002,847,000	2.05
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,091	309,000	1,573,119,000	373,500	1,901,488,500	1.95
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,248	671,539	1,509,621,672	807,000	1,814,136,000	1.86
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	35,508	33,075	1,174,431,814	43,050	1,528,619,400	1.56
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,278	511,150	1,164,400,201	614,000	1,398,692,000	1.43
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,921	546,442	1,049,715,662	696,000	1,337,016,000	1.37
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	10,642	100,683	1,071,471,146	120,400	1,281,296,800	1.31
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,054	149,000	902,046,000	193,800	1,173,265,200	1.20
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,278	428,742	976,675,090	508,000	1,157,224,000	1.18
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,350	143,000	908,050,000	161,100	1,022,985,000	1.04
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	9,817	81,736	802,406,468	99,200	973,846,400	0.99
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,361	124,100	665,300,100	159,100	852,935,100	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合計	96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月7日-令和3年7月6日)

開示資料

決算