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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)

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【提出】: 2016/09/27 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	2,453,272,389	3.8750	9,506,430,508	3.9832	9,771,874,579	101.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.23
合計	101.23

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,382	1,249,876	2,977,205,376	1,255,000	2,989,410,000	5.74
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	34,496	91,623	3,160,658,575	86,200	2,973,555,200	5.71
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,364	146,365	2,541,491,757	169,700	2,946,670,800	5.66
4	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	32,190	83,069	2,674,009,382	87,700	2,823,063,000	5.42
5	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	6,679	436,074	2,912,544,650	407,000	2,718,353,000	5.22
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,376	589,896	2,581,388,286	619,000	2,708,744,000	5.20
7	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	15,667	137,735	2,157,902,911	145,000	2,271,715,000	4.36
8	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,462	578,950	2,004,325,493	630,000	2,181,060,000	4.19
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,628	162,685	1,566,336,090	191,300	1,841,836,400	3.53
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,452	159,509	1,507,684,833	188,500	1,781,702,000	3.42
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,971	509,122	1,512,602,163	535,000	1,589,485,000	3.05
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,012	208,687	1,254,629,791	254,700	1,531,256,400	2.94
13	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,566	124,926	1,195,042,402	140,100	1,340,196,600	2.57
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,423	483,888	1,172,461,469	548,000	1,327,804,000	2.55
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,918	408,000	1,190,544,000	450,500	1,314,559,000	2.52
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,723	561,199	966,946,962	640,000	1,102,720,000	2.11
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	15,790	69,278	1,093,913,199	69,000	1,089,510,000	2.09
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,865	347,064	994,339,334	373,000	1,068,645,000	2.05
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,668	476,967	795,582,238	628,000	1,047,504,000	2.01
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,753	291,408	1,093,655,158	278,700	1,045,961,100	2.01
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,988	224,775	896,403,281	244,200	973,869,600	1.87
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,810	153,573	892,263,487	160,500	932,505,000	1.79
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,865	230,841	892,200,619	239,500	925,667,500	1.77
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,408	279,100	951,172,800	270,400	921,523,200	1.77
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	9,749	81,500	794,543,500	86,400	842,313,600	1.61
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,417	524,057	742,589,590	589,000	834,613,000	1.60
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,912	267,364	778,564,918	284,600	828,755,200	1.59
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,624	413,007	670,724,748	468,000	760,032,000	1.46
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,315	127,692	550,994,690	145,500	627,832,500	1.20
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,208	155,673	655,075,130	146,200	615,209,600	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)

開示資料

決算