有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)

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【提出】: 2020/03/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,521,383,891	5.6231	8,554,912,706	5.8400	8,884,881,923	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,378	802,000	5,115,156,000	878,000	5,599,884,000	6.52
2	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	14,146	360,000	5,092,560,000	377,500	5,340,115,000	6.22
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,021	185,274	5,006,312,126	190,800	5,155,606,800	6.00
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,908	840,000	4,962,720,000	870,000	5,139,960,000	5.98
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,597	233,706	3,878,831,521	231,700	3,845,524,900	4.47
6	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,528	154,000	3,623,312,000	160,400	3,773,891,200	4.39
7	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	24,852	140,600	3,494,191,200	144,900	3,601,054,800	4.19
8	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	23,793	128,600	3,059,779,800	135,400	3,221,572,200	3.75
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,495	541,588	2,434,438,128	577,000	2,593,615,000	3.02
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,348	344,000	2,527,712,000	341,500	2,509,342,000	2.92
11	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	107,500	22,520	2,420,900,000	23,100	2,483,250,000	2.89
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	26,550	90,699	2,408,069,882	93,000	2,469,150,000	2.87
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,105	724,000	2,248,020,000	791,000	2,456,055,000	2.86
14	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	12,215	197,951	2,417,979,754	200,900	2,453,993,500	2.85
15	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	6,131	361,000	2,213,291,000	397,500	2,437,072,500	2.83
16	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,019	343,457	2,067,269,544	357,000	2,148,783,000	2.50
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,265	833,000	1,886,745,000	870,000	1,970,550,000	2.29
18	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	3,280	566,000	1,856,480,000	558,000	1,830,240,000	2.13
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,147	149,200	1,812,332,400	147,800	1,795,326,600	2.09
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	11,696	135,500	1,584,808,000	145,900	1,706,446,400	1.98
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	7,652	205,400	1,571,720,800	215,200	1,646,710,400	1.91
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,323	165,312	1,541,210,375	166,800	1,555,076,400	1.81
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	26,165	59,091	1,546,131,445	54,900	1,436,458,500	1.67
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,784	475,000	1,322,400,000	508,000	1,414,272,000	1.64
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,637	282,846	1,311,559,316	289,500	1,342,411,500	1.56
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	10,031	112,004	1,123,517,102	117,300	1,176,636,300	1.37
27	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,954	235,900	1,168,648,600	229,300	1,135,952,200	1.32
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,238	180,100	1,123,463,800	181,700	1,133,444,600	1.32
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,835	205,600	994,076,000	212,000	1,025,020,000	1.19
30	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,661	135,300	901,233,300	145,300	967,843,300	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)

開示資料

決算