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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/09/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	3,863,747,549	6.5039	25,129,531,158	6.7396	26,040,112,981	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	120,022	75,293	9,036,828,408	81,700	9,805,797,400	8.06
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	86,479	92,487	7,998,201,521	110,100	9,521,337,900	7.83
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	60,871	108,647	6,613,487,717	122,900	7,481,045,900	6.15
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	45,661	150,774	6,884,518,518	162,500	7,419,912,500	6.10
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	45,283	141,578	6,411,113,939	159,400	7,218,110,200	5.93
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	52,003	124,680	6,483,783,870	138,700	7,212,816,100	5.93
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	26,919	235,892	6,349,987,515	253,100	6,813,198,900	5.60
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	91,152	65,989	6,015,060,319	67,200	6,125,414,400	5.03
9	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	63,955	82,337	5,265,922,424	86,100	5,506,525,500	4.53
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	39,554	112,666	4,456,414,008	129,300	5,114,332,200	4.20
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	12,389	293,629	3,637,780,506	351,000	4,348,539,000	3.57
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	49,729	70,071	3,484,576,482	82,900	4,122,534,100	3.39
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	31,094	120,286	3,740,182,666	123,700	3,846,327,800	3.16
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	37,334	101,900	3,804,334,600	101,400	3,785,667,600	3.11
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	17,383	167,110	2,904,885,443	197,800	3,438,357,400	2.82
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	25,143	124,200	3,122,760,600	132,400	3,328,933,200	2.73
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	26,952	117,640	3,170,656,915	118,400	3,191,116,800	2.62
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	18,949	143,906	2,726,893,456	165,000	3,126,585,000	2.57
19	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	22,212	77,564	1,722,873,427	95,600	2,123,467,200	1.74
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	11,024	147,350	1,624,386,400	156,100	1,720,846,400	1.41
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	15,504	80,125	1,242,258,000	99,300	1,539,547,200	1.26
22	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	20,610	64,433	1,327,976,673	73,500	1,514,835,000	1.24
23	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	14,774	80,011	1,182,091,345	94,600	1,397,620,400	1.14
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,486	278,953	1,251,384,683	297,000	1,332,342,000	1.09
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,682	140,804	1,222,464,058	149,600	1,298,827,200	1.06
26	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	11,002	114,913	1,264,276,344	117,500	1,292,735,000	1.06
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,738	220,600	1,045,202,800	262,400	1,243,251,200	1.02
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	9,929	83,053	824,642,052	95,800	951,198,200	0.78
29	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人投資証券	5,548	138,259	767,063,405	131,900	731,781,200	0.60
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人投資証券	3,192	176,984	564,934,201	188,200	600,734,400	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2025/07/07)

開示資料

決算