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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)

【提出】: 2019/03/28 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,622,963,065	4.3541	7,066,644,255	4.5712	7,418,888,762	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	20,542	184,100	3,781,782,200	190,300	3,909,142,600	7.16
2	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,620	703,000	3,247,860,000	747,000	3,451,140,000	6.32
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,856	621,723	3,019,090,688	638,000	3,098,128,000	5.68
4	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	10,267	264,277	2,713,339,853	276,600	2,839,852,200	5.20
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,394	145,500	2,530,827,000	155,900	2,711,724,600	4.97
6	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,492	520,217	2,336,817,364	536,000	2,407,712,000	4.41
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,918	301,000	2,082,318,000	322,000	2,227,596,000	4.08
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,813	687,718	1,934,553,032	728,000	2,047,864,000	3.75
9	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	16,280	122,000	1,986,163,262	123,400	2,008,952,000	3.68
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	17,201	112,604	1,936,917,355	116,100	1,997,036,100	3.66
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,622	697,000	1,827,534,000	704,000	1,845,888,000	3.38
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,799	437,000	1,660,163,000	471,500	1,791,228,500	3.28
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,376	111,400	1,601,486,400	115,700	1,663,303,200	3.04
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	17,892	77,883	1,393,482,990	83,500	1,493,982,000	2.73
15	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,674	364,242	1,338,226,901	385,500	1,416,327,000	2.59
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	18,562	70,400	1,306,764,800	76,200	1,414,424,400	2.59
17	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	79,292	15,417	1,222,463,070	16,400	1,300,388,800	2.38
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,337	281,006	1,218,724,044	288,700	1,252,091,900	2.29
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	144,500	1,140,249,500	2.09
20	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,189	243,200	1,018,764,800	250,100	1,047,668,900	1.92
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	8,284	120,400	997,393,600	123,500	1,023,074,000	1.87
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,629	126,000	961,254,000	127,400	971,934,600	1.78
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,092	430,500	900,606,000	445,000	930,940,000	1.70
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,809	113,600	887,102,400	116,300	908,186,700	1.66
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	3,919	165,659	649,218,061	180,100	705,811,900	1.29
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	5,005	124,200	621,621,000	132,900	665,164,500	1.21
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,143	533,012	609,233,288	579,000	661,797,000	1.21
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,156	150,135	623,964,038	155,600	646,673,600	1.18
29	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	3,265	186,800	609,902,000	191,000	623,615,000	1.14
30	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,672	216,500	578,488,000	223,000	595,856,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)

開示資料

決算