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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)

【提出】: 2015/03/31 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,832,720,668	3.6903	6,763,289,082	3.6869	6,757,057,830	100.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51
合計	100.51

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	17,551	188,476	3,307,945,605	188,700	3,311,873,700	7.44
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,263	597,310	3,143,643,160	580,000	3,052,540,000	6.86
3	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	10,105	270,442	2,732,824,908	257,100	2,597,995,500	5.83
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	13,469	170,700	2,299,158,300	176,600	2,378,625,400	5.34
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,127	586,000	2,418,422,000	573,000	2,364,771,000	5.31
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,376	257,122	2,153,660,656	277,400	2,323,502,400	5.22
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,972	255,600	2,293,243,200	255,200	2,289,654,400	5.14
8	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,288	572,651	1,882,878,842	594,000	1,953,072,000	4.38
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,701	1,066,144	1,813,511,621	1,053,000	1,791,153,000	4.02
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	9,069	170,357	1,544,975,415	166,600	1,510,895,400	3.39
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	19,231	76,308	1,467,479,888	77,600	1,492,325,600	3.35
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,992	156,557	1,564,323,575	147,700	1,475,818,400	3.31
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,743	315,000	1,494,045,000	301,500	1,430,014,500	3.21
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,030	665,000	1,349,950,000	683,000	1,386,490,000	3.11
15	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	2,744	529,000	1,451,576,000	505,000	1,385,720,000	3.11
16	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,697	605,873	1,028,166,733	629,000	1,067,413,000	2.39
17	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,844	134,600	1,055,802,400	133,800	1,049,527,200	2.35
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,773	546,610	969,140,977	537,000	952,101,000	2.13
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,525	241,500	851,287,500	245,200	864,330,000	1.94
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,323	360,737	837,993,617	341,000	792,143,000	1.78
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,852	420,000	777,840,000	412,000	763,024,000	1.71
22	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	1,196	581,000	694,876,000	601,000	718,796,000	1.61
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,074	176,460	718,900,149	176,400	718,653,600	1.61
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,767	269,000	744,323,000	252,300	698,114,100	1.56
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	5,640	98,000	552,720,000	97,900	552,156,000	1.24
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,261	159,800	521,107,800	151,300	493,389,300	1.10
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	837	591,000	494,667,000	571,000	477,927,000	1.07
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,809	170,002	477,537,232	161,200	452,810,800	1.01
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,700	228,500	388,450,000	237,600	403,920,000	0.90
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	809	457,000	369,713,000	488,500	395,196,500	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)

開示資料

決算