有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/09/24 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,495,075,982	4.9916	7,462,856,010	5.1337	7,675,271,568	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,144	714,604	5,105,132,559	764,000	5,458,016,000	7.79
2	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	36,292	125,817	4,566,154,262	138,400	5,022,812,800	7.17
3	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	15,012	268,906	4,036,823,126	309,500	4,646,214,000	6.63
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,947	184,222	3,674,683,215	211,300	4,214,801,100	6.01
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,862	622,204	3,647,361,797	681,000	3,992,022,000	5.69
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,265	147,619	2,991,502,828	172,900	3,503,818,500	5.00
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,117	728,490	2,999,197,055	782,000	3,219,494,000	4.59
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,374	301,953	2,226,608,722	337,500	2,488,725,000	3.55
9	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,180	521,287	2,178,980,889	563,000	2,353,340,000	3.35
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,032	282,468	1,703,852,103	325,500	1,963,416,000	2.80
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,336	215,111	1,793,171,460	218,800	1,823,916,800	2.60
12	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	11,919	135,724	1,617,699,765	146,700	1,748,517,300	2.49
13	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,727	365,801	1,363,342,898	437,000	1,628,699,000	2.32
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	16,773	77,883	1,306,331,726	90,800	1,522,988,400	2.17
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,012	437,000	1,316,244,000	499,500	1,504,494,000	2.14
16	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	13,734	96,788	1,329,292,166	108,400	1,488,765,600	2.12
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,831	695,780	1,273,974,578	805,000	1,473,955,000	2.10
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	10,567	121,963	1,288,791,432	133,100	1,406,467,700	2.00
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	72,011	15,531	1,118,465,309	19,340	1,392,692,740	1.98
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	16,400	70,443	1,155,278,029	84,400	1,384,160,000	1.97
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,467	127,102	1,203,276,432	141,300	1,337,687,100	1.90
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	160,300	1,264,927,300	1.80
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,059	243,200	987,148,800	301,500	1,223,788,500	1.74
24	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	8,585	112,604	966,713,238	130,000	1,116,050,000	1.59
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,835	113,638	890,354,792	142,400	1,115,704,000	1.59
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	5,775	171,010	987,587,094	192,600	1,112,265,000	1.58
27	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	8,578	104,340	895,034,318	119,200	1,022,497,600	1.45
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,372	540,325	741,326,462	641,000	879,452,000	1.25
29	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,481	117,603	762,190,428	121,400	786,793,400	1.12
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,753	152,842	726,458,440	162,000	769,986,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

開示資料

決算