有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月7日-令和3年1月6日)

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【提出】: 2021/03/31 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	2,522,805,656	4.8446	12,222,231,314	5.1243	12,927,613,023	100.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合計	100.39

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	10,980	511,374	5,614,897,459	524,000	5,753,520,000	7.05
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	17,265	255,400	4,409,481,000	281,300	4,856,644,500	5.95
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,769	144,400	4,009,843,600	158,900	4,412,494,100	5.40
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,560	573,032	3,759,091,913	632,000	4,145,920,000	5.08
5	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	22,056	181,900	4,011,986,400	182,100	4,016,397,600	4.92
6	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	28,729	131,700	3,783,609,300	138,000	3,964,602,000	4.85
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	18,241	179,300	3,270,611,300	198,000	3,611,718,000	4.42
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,162	575,000	2,968,150,000	637,000	3,288,194,000	4.03
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	17,392	191,700	3,334,046,400	188,200	3,273,174,400	4.01
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	19,855	125,051	2,482,899,255	142,300	2,825,366,500	3.46
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	15,276	163,600	2,499,153,600	175,200	2,676,355,200	3.28
12	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	9,514	255,500	2,430,827,000	271,500	2,583,051,000	3.16
13	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,136	324,618	2,316,474,583	341,500	2,436,944,000	2.98
14	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,439	165,500	2,224,154,500	167,800	2,255,064,200	2.76
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,603	335,456	1,879,563,588	369,500	2,070,308,500	2.53
16	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	18,898	98,173	1,855,282,434	106,400	2,010,747,200	2.46
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	20,304	89,600	1,819,238,400	98,400	1,997,913,600	2.44
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	12,051	167,600	2,019,747,600	164,200	1,978,774,200	2.42
19	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	11,443	153,087	1,751,781,526	153,100	1,751,923,300	2.14
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,246	309,000	1,621,014,000	310,000	1,626,260,000	1.99
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	3,763	419,500	1,578,578,500	416,000	1,565,408,000	1.91
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	9,534	149,000	1,420,566,000	159,000	1,515,906,000	1.85
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,099	664,643	1,395,085,658	675,000	1,416,825,000	1.73
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	26,858	53,400	1,434,217,200	52,500	1,410,045,000	1.72
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	13,418	95,060	1,275,521,681	100,400	1,347,167,200	1.65
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	5,142	248,300	1,276,758,600	253,400	1,302,982,800	1.59
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	32,409	32,600	1,056,533,400	34,850	1,129,453,650	1.38
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,793	572,000	1,025,596,000	576,000	1,032,768,000	1.26
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,516	143,000	931,788,000	145,800	950,032,800	1.16
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,908	420,500	802,314,000	419,000	799,452,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月7日-令和3年1月6日)

開示資料

決算