有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/07-2023/01/06)

【提出】: 2023/03/30 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,897,049,905	5.6722	10,760,446,472	5.6904	10,794,972,779	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	42,911	200,523	8,604,679,320	193,600	8,307,569,600	8.91
2	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	20,084	405,951	8,153,132,614	408,500	8,204,314,000	8.80
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	12,014	581,000	6,980,134,000	567,000	6,811,938,000	7.30
4	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	32,781	154,200	5,054,830,200	157,300	5,156,451,300	5.53
5	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	22,210	178,700	3,968,927,000	176,500	3,920,065,000	4.20
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	66,434	50,700	3,368,203,800	55,300	3,673,800,200	3.94
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	12,719	285,706	3,633,907,223	282,800	3,596,933,200	3.85
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,252	180,300	3,471,135,600	178,700	3,440,332,400	3.69
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	9,251	357,000	3,302,607,000	352,000	3,256,352,000	3.49
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	39,336	76,300	3,001,336,800	82,200	3,233,419,200	3.46
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,955	158,100	3,312,985,500	151,900	3,183,064,500	3.41
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,047	295,500	2,968,888,500	294,300	2,956,832,100	3.17
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	11,214	249,800	2,801,257,200	243,500	2,730,609,000	2.92
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	17,817	148,800	2,651,169,600	147,800	2,633,352,600	2.82
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,750	287,961	2,519,659,744	288,900	2,527,875,000	2.71
16	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	19,044	133,254	2,537,690,524	129,300	2,462,389,200	2.64
17	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,058	142,900	2,008,888,200	146,700	2,062,308,600	2.21
18	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,809	139,800	1,930,498,200	139,800	1,930,498,200	2.07
19	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人投資証券	16,254	105,300	1,711,546,200	114,100	1,854,581,400	1.98
20	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	18,060	102,800	1,856,568,000	100,300	1,811,418,000	1.94
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,077	404,000	1,647,108,000	389,000	1,585,953,000	1.70
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,007	700,000	1,404,900,000	745,000	1,495,215,000	1.60
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,859	498,500	1,425,211,500	501,000	1,432,359,000	1.53
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,125	145,400	1,326,775,000	143,900	1,313,087,500	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,630	144,490	957,970,281	143,600	952,068,000	1.02
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,350	153,700	975,995,000	147,600	937,260,000	1.00
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	8,424	113,400	955,281,600	108,700	915,688,800	0.98
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	6,767	129,100	873,619,700	123,900	838,431,300	0.89
29	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,269	333,000	755,577,000	317,500	720,407,500	0.77
30	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	16,244	44,150	717,172,600	43,850	712,299,400	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.73
合計	96.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/07-2023/01/06)

開示資料

決算