有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/07-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	4,079,726,788	7.0452	28,742,491,167	7.0978	28,957,084,795	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	75,371	141,757	10,684,424,882	134,700	10,152,473,700	7.91
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	110,756	93,898	10,399,794,577	90,600	10,034,493,600	7.82
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	81,763	127,535	10,427,649,110	122,100	9,983,262,300	7.78
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	61,270	174,919	10,717,312,250	156,100	9,564,247,000	7.45
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	89,242	106,159	9,473,910,194	103,100	9,200,850,200	7.17
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	38,315	167,386	6,413,398,038	152,700	5,850,700,500	4.56
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	45,768	143,900	6,586,015,200	123,500	5,652,348,000	4.40
8	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	65,607	77,518	5,085,762,047	76,300	5,005,814,100	3.90
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	76,331	65,076	4,967,323,789	61,200	4,671,457,200	3.64
10	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	37,429	135,419	5,068,602,616	121,900	4,562,595,100	3.55
11	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	41,974	110,233	4,626,948,064	97,100	4,075,675,400	3.17
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	24,119	156,000	3,762,564,000	141,300	3,408,014,700	2.65
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	9,512	373,463	3,552,384,395	341,000	3,243,592,000	2.52
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	19,845	179,389	3,559,988,660	162,900	3,232,750,500	2.52
15	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	37,864	94,680	3,584,987,884	83,800	3,173,003,200	2.47
16	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	22,840	133,996	3,060,474,910	124,500	2,843,580,000	2.21
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	17,333	177,900	3,083,540,700	157,500	2,729,947,500	2.12
18	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	22,535	125,800	2,834,903,000	117,900	2,656,876,500	2.07
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	33,983	76,790	2,609,570,934	75,800	2,575,911,400	2.00
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	30,038	83,813	2,517,575,194	81,400	2,445,093,200	1.90
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	21,712	116,497	2,529,402,173	108,100	2,347,067,200	1.82
22	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	42,744	60,237	2,574,807,018	53,600	2,291,078,400	1.78
23	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	18,500	135,431	2,505,484,731	122,800	2,271,800,000	1.77
24	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	21,953	98,910	2,171,376,807	98,100	2,153,589,300	1.67
25	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人投資証券	24,221	93,873	2,273,712,707	82,000	1,986,122,000	1.54
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	20,251	96,492	1,954,073,112	96,300	1,950,171,300	1.52
27	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	13,339	128,000	1,707,392,000	108,800	1,451,283,200	1.13
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	10,717	134,124	1,437,409,204	130,100	1,394,281,700	1.08
29	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	15,847	83,142	1,317,560,857	79,200	1,255,082,400	0.97
30	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	10,356	124,131	1,285,503,854	106,600	1,103,949,600	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/07-2026/07/06)

開示資料

決算