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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

【提出】: 2020/09/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	2,023,866,305	4.5464	9,201,352,899	4.5083	9,124,196,462	100.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.78
合計	100.78

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,610	456,638	3,475,021,872	577,000	4,390,970,000	6.27
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	22,045	186,475	4,110,857,247	193,300	4,261,298,500	6.09
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	14,877	278,056	4,136,642,292	274,700	4,086,711,900	5.84
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	28,505	181,915	5,185,497,216	130,800	3,728,454,000	5.32
5	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	14,086	358,080	5,043,920,936	240,400	3,386,274,400	4.83
6	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	25,952	127,062	3,297,515,832	104,000	2,699,008,000	3.85
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,919	603,018	2,966,246,198	540,000	2,656,260,000	3.79
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,197	153,586	2,948,408,550	135,900	2,608,872,300	3.72
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,446	159,718	1,987,860,060	197,400	2,456,840,400	3.51
10	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	20,599	153,171	3,155,184,260	118,700	2,445,101,300	3.49
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,597	233,706	3,878,831,521	126,900	2,106,159,300	3.01
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,827	311,966	2,129,796,144	278,300	1,899,954,100	2.71
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	9,622	152,337	1,465,789,589	192,700	1,854,159,400	2.65
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,668	615,540	1,642,263,373	681,000	1,816,908,000	2.59
15	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	19,824	125,809	2,494,053,078	89,200	1,768,300,800	2.52
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,195	644,026	2,057,664,008	553,000	1,766,835,000	2.52
17	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,547	148,469	1,417,437,900	168,900	1,612,488,300	2.30
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,658	344,000	1,602,352,000	341,000	1,588,378,000	2.27
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,495	541,588	2,434,438,128	348,500	1,566,507,500	2.23
20	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,598	802,000	2,083,596,000	592,000	1,538,016,000	2.19
21	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	8,620	131,996	1,137,808,062	175,700	1,514,534,000	2.16
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	11,675	197,951	2,311,085,747	124,900	1,458,207,500	2.08
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,700	339,413	1,255,828,840	331,000	1,224,700,000	1.75
24	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	10,915	135,285	1,476,638,285	95,600	1,043,474,000	1.49
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,697	785,902	1,333,676,881	578,000	980,866,000	1.40
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	14,018	108,907	1,526,663,232	69,100	968,643,800	1.38
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,886	90,790	1,260,714,522	69,100	959,522,600	1.37
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	8,396	97,394	817,720,470	107,000	898,372,000	1.28
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,445	178,427	1,149,967,034	137,100	883,609,500	1.26
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,789	373,331	667,889,591	481,500	861,403,500	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合計	98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

開示資料

決算