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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)

【提出】: 2017/09/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,718,237,620	3.7982	6,526,224,430	3.8724	6,653,703,359	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	50,958	82,046	4,180,942,741	82,100	4,183,651,800	9.47
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	14,419	170,800	2,462,778,425	156,300	2,253,689,700	5.10
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,759	653,245	2,455,551,187	595,000	2,236,605,000	5.06
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,445	181,600	2,441,612,000	164,400	2,210,358,000	5.00
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	12,184	181,917	2,216,485,090	167,400	2,039,601,600	4.61
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,916	533,894	2,090,731,989	495,500	1,940,378,000	4.39
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	13,732	150,728	2,069,798,297	138,900	1,907,374,800	4.31
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	16,435	111,453	1,831,741,594	110,900	1,822,641,500	4.12
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,099	645,640	2,000,838,948	579,000	1,794,321,000	4.06
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,903	271,982	1,605,514,611	273,200	1,612,699,600	3.65
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,779	456,332	1,724,480,948	414,500	1,566,395,500	3.54
12	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,421	431,240	1,475,273,890	387,500	1,325,637,500	3.00
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,987	656,125	1,303,720,769	623,000	1,237,901,000	2.80
14	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,474	144,860	1,372,410,366	128,800	1,220,251,200	2.76
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,212	301,500	1,269,918,000	269,400	1,134,712,800	2.56
16	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,247	234,367	1,229,725,957	210,600	1,105,018,200	2.50
17	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,901	621,321	1,181,131,411	568,000	1,079,768,000	2.44
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,038	513,000	1,045,494,000	471,500	960,917,000	2.17
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,889	246,354	958,072,351	232,300	903,414,700	2.04
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,591	148,546	979,068,589	136,400	899,012,400	2.03
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,588	79,842	765,530,944	79,700	764,163,600	1.73
22	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,751	139,500	941,764,500	112,500	759,487,500	1.71
23	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,757	134,400	773,740,800	120,000	690,840,000	1.56
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,648	126,311	713,408,583	120,900	682,843,200	1.54
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,536	191,000	675,376,000	173,700	614,203,200	1.39
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,723	339,278	584,576,424	335,000	577,205,000	1.30
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,037	555,050	575,587,544	543,000	563,091,000	1.27
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,885	312,916	589,848,004	277,000	522,145,000	1.18
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,582	283,800	448,971,600	310,000	490,420,000	1.11
30	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,810	266,630	482,600,405	241,900	437,839,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)

開示資料

決算