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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/07-2024/01/09)

【提出】: 2024/03/29 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村Jリートファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,749,334,078	5.9303	10,374,088,320	5.9274	10,369,002,813	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	36,706	163,300	5,994,089,800	160,200	5,880,301,200	6.27
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,173	612,000	5,613,876,000	597,000	5,476,281,000	5.84
3	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	33,082	155,000	5,127,710,000	154,300	5,104,552,600	5.44
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	19,217	256,800	4,934,925,600	260,700	5,009,871,900	5.34
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	82,170	59,891	4,921,259,559	60,700	4,987,719,000	5.32
6	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	62,508	70,500	4,406,814,000	75,900	4,744,357,200	5.06
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	22,244	167,700	3,730,318,800	170,600	3,794,826,400	4.04
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,620	583,278	3,861,305,520	566,000	3,746,920,000	3.99
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	25,048	146,600	3,672,036,800	149,400	3,742,171,200	3.99
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,852	163,400	3,570,616,800	161,400	3,526,912,800	3.76
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	9,237	357,000	3,297,609,000	353,500	3,265,279,500	3.48
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,395	273,256	3,387,013,748	262,600	3,254,927,000	3.47
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	28,489	102,200	2,911,575,800	100,200	2,854,597,800	3.04
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	8,524	323,500	2,757,514,000	325,000	2,770,300,000	2.95
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	18,861	141,800	2,674,489,800	138,900	2,619,792,900	2.79
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	23,921	104,300	2,494,960,300	106,100	2,538,018,100	2.70
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,624	391,008	2,199,033,153	402,000	2,260,848,000	2.41
18	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	5,828	377,500	2,200,070,000	369,500	2,153,446,000	2.29
19	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	16,354	121,500	1,987,011,000	119,800	1,959,209,200	2.09
20	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,809	127,400	1,759,266,600	128,200	1,770,313,800	1.88
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,524	661,416	1,669,415,034	629,000	1,587,596,000	1.69
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,482	463,475	1,613,820,000	442,500	1,540,785,000	1.64
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	10,297	141,900	1,461,144,300	137,200	1,412,748,400	1.50
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	15,980	77,756	1,242,548,211	78,500	1,254,430,000	1.33
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,859	436,500	1,247,953,500	436,000	1,246,524,000	1.33
26	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	13,174	91,230	1,201,876,118	93,800	1,235,721,200	1.31
27	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,125	141,000	1,286,625,000	133,600	1,219,100,000	1.30
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	9,398	125,636	1,180,734,089	125,200	1,176,629,600	1.25
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,019	576,076	1,163,099,104	515,000	1,039,785,000	1.10
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,212	314,000	1,008,568,000	309,500	994,114,000	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/07-2024/01/09)

開示資料

決算