- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 104,108,541 | 6.33 |
| オランダ | 1,159,419,067 | 70.54 | |
| ベルギー | 87,313,896 | 5.31 | |
| イギリス | 236,560,208 | 14.39 | |
| 小計 | 1,587,401,712 | 96.59 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 56,032,419 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,643,434,131 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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