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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和5年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,429,376,936 | 81.45 |
| スイス | 122,063,541 | 6.95 | |
| 小計 | 1,551,440,477 | 88.41 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 203,355,243 | 11.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,754,795,720 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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