- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 2,061,760,784 | 80.62 |
| ベルギー | 133,987,140 | 5.23 | |
| イギリス | 88,315,776 | 3.45 | |
| バミューダ | 151,221,477 | 5.91 | |
| 小計 | 2,435,285,177 | 95.23 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 121,940,394 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | 2,557,225,571 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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