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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和4年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,558,659,408 | 86.24 |
| ルクセンブルク | 62,973,540 | 3.48 | |
| 小計 | 1,621,632,948 | 89.73 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 185,602,690 | 10.26 |
| 合計(純資産総額) | 1,807,235,638 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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