- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和3年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 109,128,184 | 5.37 |
| オランダ | 1,727,423,629 | 85.04 | |
| ルクセンブルク | 47,075,106 | 2.31 | |
| 小計 | 1,883,626,919 | 92.73 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 147,530,842 | 7.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,031,157,761 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
