オランダ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/16 9:14
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	2,175,238,480	85.47
	ベルギー	168,090,977	6.60
	ルクセンブルク	144,752,907	5.68
	イギリス	28,554,150	1.12
	小計	2,516,636,514	98.88
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	28,279,842	1.11
合計(純資産総額)		2,544,916,356	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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