オランダ株式ファンド

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【提出】: 2025/01/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」

(令和6年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	1,391,375,854	86.86
	スイス	107,360,500	6.70
	小計	1,498,736,354	93.57
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	102,987,441	6.42
合計(純資産総額)		1,601,723,795	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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