- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,990,116,457 | 78.62 |
| ベルギー | 227,386,275 | 8.98 | |
| ルクセンブルク | 124,961,950 | 4.93 | |
| イギリス | 30,219,010 | 1.19 | |
| バミューダ | 96,257,091 | 3.80 | |
| 小計 | 2,468,940,783 | 97.53 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 62,277,701 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,531,218,484 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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