- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (平成30年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,614,499,460 | 84.30 |
| ベルギー | 115,366,670 | 6.02 | |
| ルクセンブルク | 28,793,867 | 1.50 | |
| イギリス | 86,040,540 | 4.49 | |
| 小計 | 1,844,700,537 | 96.32 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 70,350,022 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,915,050,559 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
