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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和5年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,438,419,939 | 85.32 |
| スイス | 109,814,848 | 6.51 | |
| 小計 | 1,548,234,787 | 91.83 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 137,562,690 | 8.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,685,797,477 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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