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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和8年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,819,512,586 | 85.62 |
| スイス | 46,080,812 | 2.16 | |
| バミューダ | 98,179,793 | 4.62 | |
| 小計 | 1,963,773,191 | 92.41 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | ― | 161,285,295 | 7.58 |
| 合計(純資産総額) | 2,125,058,486 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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