- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 68,265,472 | 4.12 |
| オランダ | 1,247,939,520 | 75.34 | |
| ベルギー | 14,793,600 | 0.89 | |
| ルクセンブルク | 11,304,960 | 0.68 | |
| イギリス | 205,960,032 | 12.43 | |
| バミューダ | 57,253,440 | 3.45 | |
| 小計 | 1,605,517,024 | 96.93 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 50,789,119 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,656,306,143 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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