オランダ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:02
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	1,951,646,674	83.34
	ベルギー	65,271,019	2.78
	ルクセンブルク	123,630,707	5.27
	イギリス	132,401,167	5.65
	小計	2,272,949,567	97.06
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	68,659,345	2.93
合計(純資産総額)		2,341,608,912	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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