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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和7年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,647,991,797 | 86.84 |
| スイス | 64,322,720 | 3.38 | |
| バミューダ | 21,468,388 | 1.13 | |
| 小計 | 1,733,782,905 | 91.37 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | ― | 163,738,553 | 8.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,897,521,458 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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