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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和3年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 156,825,088 | 6.63 |
| オランダ | 2,024,511,748 | 85.71 | |
| ルクセンブルク | 70,868,826 | 3.00 | |
| 小計 | 2,252,205,662 | 95.35 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 109,832,786 | 4.64 |
| 合計(純資産総額) | 2,362,038,448 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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