- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和1年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 1,477,836,895 | 86.53 |
| ベルギー | 63,418,281 | 3.71 | |
| ルクセンブルク | 63,056,511 | 3.69 | |
| イギリス | 63,382,104 | 3.71 | |
| 小計 | 1,667,693,791 | 97.65 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 40,032,012 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,707,725,803 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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