- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【投資状況】
「オランダ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オランダ株式ファンド」
| (令和2年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 107,131,368 | 6.01 |
| オランダ | 1,486,164,347 | 83.46 | |
| ベルギー | 32,680,845 | 1.83 | |
| ルクセンブルク | 38,045,354 | 2.13 | |
| 小計 | 1,664,021,914 | 93.45 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 116,463,080 | 6.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,780,484,994 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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