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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/02 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年12月9日現在	当期平成26年6月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		411,871,514	306,902,389
		投資信託受益証券		14,468,528,113	15,051,302,549
		親投資信託受益証券		400,119	400,239
		流動資産合計		14,880,799,746	15,358,605,177
	資産合計			14,880,799,746	15,358,605,177
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		85,584,699	92,004,562
		未払解約金		110,977,471	25,032,446
		未払受託者報酬		331,719	355,205
		未払委託者報酬		17,647,796	18,897,386
		その他未払費用		483,385	606,338
		流動負債合計		215,025,070	136,895,937
	負債合計			215,025,070	136,895,937
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,264,116,640	※1 15,334,093,748
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 401,658,036	※2 △ 112,384,508
			(分配準備積立金)	248,774,656	513,664,567
		元本等合計		14,665,774,676	15,221,709,240
	純資産合計			14,665,774,676	15,221,709,240
負債純資産合計				14,880,799,746	15,358,605,177

開示資料

決算

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