有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月9日現在 | 当 期 平成26年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 411,871,514 | 306,902,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,468,528,113 | 15,051,302,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,119 | 400,239 | |||
| 流動資産合計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 | |||
| 資産合計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,584,699 | 92,004,562 | |||
| 未払解約金 | 110,977,471 | 25,032,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,719 | 355,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,647,796 | 18,897,386 | |||
| その他未払費用 | 483,385 | 606,338 | |||
| 流動負債合計 | 215,025,070 | 136,895,937 | |||
| 負債合計 | 215,025,070 | 136,895,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,264,116,640 | ※1 15,334,093,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 401,658,036 | ※2 △ 112,384,508 | |||
| (分配準備積立金) | 248,774,656 | 513,664,567 | |||
| 元本等合計 | 14,665,774,676 | 15,221,709,240 | |||
| 純資産合計 | 14,665,774,676 | 15,221,709,240 | |||
| 負債純資産合計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 | |||
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