有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月8日現在 | 当 期 平成30年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 78,977,876 | - | |||
| コール・ローン | - | 81,835,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,702,761,698 | 3,154,964,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,840 | 399,641 | |||
| 流動資産合計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 | |||
| 資産合計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,720,161 | 24,018,230 | |||
| 未払解約金 | 21,691,117 | 23,724,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,273 | 77,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,590,441 | 4,142,962 | |||
| その他未払費用 | 165,664 | 145,489 | |||
| 流動負債合計 | 51,253,656 | 52,108,667 | |||
| 負債合計 | 51,253,656 | 52,108,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,120,026,839 | ※1 4,003,038,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 389,141,081 | ※2 △ 817,947,646 | |||
| (分配準備積立金) | 405,692,367 | 386,075,389 | |||
| 元本等合計 | 3,730,885,758 | 3,185,090,789 | |||
| 純資産合計 | 3,730,885,758 | 3,185,090,789 | |||
| 負債純資産合計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
