有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月8日現在 | 当 期 2020年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,431,882 | 27,292,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,985,198,247 | 1,713,539,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,282 | 399,162 | |||
| 流動資産合計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 | |||
| 資産合計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,145,629 | 14,624,001 | |||
| 未払解約金 | 331,987 | 1,364,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,749 | 37,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,380,785 | 2,017,167 | |||
| その他未払費用 | 88,381 | 75,617 | |||
| 流動負債合計 | 19,991,531 | 18,119,378 | |||
| 負債合計 | 19,991,531 | 18,119,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,857,604,873 | ※1 2,437,333,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 850,566,993 | ※2 △ 714,221,667 | |||
| (分配準備積立金) | 273,459,177 | 226,440,065 | |||
| 元本等合計 | 2,007,037,880 | 1,723,111,856 | |||
| 純資産合計 | 2,007,037,880 | 1,723,111,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 | |||
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