有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月10日現在 | 当 期 2019年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,835,129 | 66,962,919 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,154,964,686 | 2,593,904,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,641 | 399,481 | |||
| 流動資産合計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 | |||
| 資産合計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,018,230 | 21,278,856 | |||
| 未払解約金 | 23,724,117 | 14,547,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,869 | 65,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,142,962 | 3,488,875 | |||
| その他未払費用 | 145,489 | 119,362 | |||
| 流動負債合計 | 52,108,667 | 39,500,206 | |||
| 負債合計 | 52,108,667 | 39,500,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,003,038,435 | ※1 3,546,476,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 817,947,646 | ※2 △ 924,709,687 | |||
| (分配準備積立金) | 386,075,389 | 344,209,527 | |||
| 元本等合計 | 3,185,090,789 | 2,621,766,378 | |||
| 純資産合計 | 3,185,090,789 | 2,621,766,378 | |||
| 負債純資産合計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 | |||
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