有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月8日現在 | 当 期 平成27年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,889,272 | 213,313,937 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,201,076,114 | 10,256,210,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,359 | 400,398 | |||
| 未収入金 | 49,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 | |||
| 資産合計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,768,395 | 63,179,515 | |||
| 未払解約金 | 27,656,531 | 42,412,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,151 | 225,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,957,738 | 12,005,248 | |||
| その他未払費用 | 501,440 | 446,324 | |||
| 流動負債合計 | 111,165,255 | 118,269,181 | |||
| 負債合計 | 111,165,255 | 118,269,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,294,732,661 | ※1 10,529,919,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,032,467,828 | ※2 △ 178,263,935 | |||
| (分配準備積立金) | 863,783,778 | 802,402,441 | |||
| 元本等合計 | 12,327,200,489 | 10,351,655,323 | |||
| 純資産合計 | 12,327,200,489 | 10,351,655,323 | |||
| 負債純資産合計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 | |||
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