有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月8日現在 | 当 期 平成27年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 305,654,630 | 186,889,272 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,026,010,042 | 12,201,076,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,319 | 400,359 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 49,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 | |||
| 資産合計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,268,089 | 67,768,395 | |||
| 未払解約金 | 77,679,488 | 27,656,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,015 | 281,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,577,982 | 14,957,738 | |||
| その他未払費用 | 563,710 | 501,440 | |||
| 流動負債合計 | 169,363,284 | 111,165,255 | |||
| 負債合計 | 169,363,284 | 111,165,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,711,348,270 | ※1 11,294,732,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,353,437 | 1,032,467,828 | |||
| (分配準備積立金) | 528,481,157 | 863,783,778 | |||
| 元本等合計 | 13,202,701,707 | 12,327,200,489 | |||
| 純資産合計 | 13,202,701,707 | 12,327,200,489 | |||
| 負債純資産合計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 | |||
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