有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月8日現在 | 当 期 平成28年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,438,606 | 158,249,952 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,278,090,824 | 6,359,514,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,359 | 400,239 | |||
| 流動資産合計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 | |||
| 資産合計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,415,820 | 41,968,244 | |||
| 未払解約金 | 29,995,678 | 51,844,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,909 | 144,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,826,851 | 7,672,970 | |||
| その他未払費用 | 331,651 | 275,816 | |||
| 流動負債合計 | 91,735,909 | 101,906,126 | |||
| 負債合計 | 91,735,909 | 101,906,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,735,970,088 | ※1 6,994,707,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,394,776,208 | ※2 △ 578,448,664 | |||
| (分配準備積立金) | 656,171,113 | 547,275,021 | |||
| 元本等合計 | 7,341,193,880 | 6,416,258,742 | |||
| 純資産合計 | 7,341,193,880 | 6,416,258,742 | |||
| 負債純資産合計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 | |||
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