有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月8日現在 | 当 期 平成30年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 78,977,876 | |||
| コール・ローン | 94,514,570 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 4,251,176,142 | 3,702,761,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 399,840 | |||
| 流動資産合計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 | |||
| 資産合計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,023,497 | 24,720,161 | |||
| 未払解約金 | 15,362,322 | 21,691,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,792 | 86,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,202,750 | 4,590,441 | |||
| その他未払費用 | 191,196 | 165,664 | |||
| 流動負債合計 | 47,877,557 | 51,253,656 | |||
| 負債合計 | 47,877,557 | 51,253,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,503,916,209 | ※1 4,120,026,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,703,054 | ※2 △ 389,141,081 | |||
| (分配準備積立金) | 412,411,392 | 405,692,367 | |||
| 元本等合計 | 4,298,213,155 | 3,730,885,758 | |||
| 純資産合計 | 4,298,213,155 | 3,730,885,758 | |||
| 負債純資産合計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 | |||
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