有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月8日現在 | 当 期 2021年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,292,589 | 29,027,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,713,539,483 | 1,405,634,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,162 | 399,122 | |||
| 流動資産合計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 | |||
| 資産合計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,624,001 | 11,510,967 | |||
| 未払解約金 | 1,364,687 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,906 | 30,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,017,167 | 1,648,164 | |||
| その他未払費用 | 75,617 | 63,668 | |||
| 流動負債合計 | 18,119,378 | 13,253,772 | |||
| 負債合計 | 18,119,378 | 13,253,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,437,333,523 | ※1 1,918,494,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 714,221,667 | ※2 △ 496,687,189 | |||
| (分配準備積立金) | 226,440,065 | 170,229,380 | |||
| 元本等合計 | 1,723,111,856 | 1,421,807,399 | |||
| 純資産合計 | 1,723,111,856 | 1,421,807,399 | |||
| 負債純資産合計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 | |||
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