有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月9日現在 | 当 期 平成26年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 306,902,389 | 305,654,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,051,302,549 | 13,026,010,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,239 | 400,319 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 | |||
| 資産合計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,004,562 | 76,268,089 | |||
| 未払解約金 | 25,032,446 | 77,679,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 355,205 | 274,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,897,386 | 14,577,982 | |||
| その他未払費用 | 606,338 | 563,710 | |||
| 流動負債合計 | 136,895,937 | 169,363,284 | |||
| 負債合計 | 136,895,937 | 169,363,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,334,093,748 | ※1 12,711,348,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,384,508 | ※2 491,353,437 | |||
| (分配準備積立金) | 513,664,567 | 528,481,157 | |||
| 元本等合計 | 15,221,709,240 | 13,202,701,707 | |||
| 純資産合計 | 15,221,709,240 | 13,202,701,707 | |||
| 負債純資産合計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 | |||
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