有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月8日現在 | 当 期 平成29年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,074,698 | 94,514,570 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,128,406,277 | 4,251,176,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,079 | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 | |||
| 資産合計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,590,330 | 27,023,497 | |||
| 未払解約金 | 35,823,328 | 15,362,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,413 | 97,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,512,585 | 5,202,750 | |||
| その他未払費用 | 238,410 | 191,196 | |||
| 流動負債合計 | 76,287,066 | 47,877,557 | |||
| 負債合計 | 76,287,066 | 47,877,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,598,388,334 | ※1 4,503,916,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 413,794,346 | ※2 △ 205,703,054 | |||
| (分配準備積立金) | 472,700,740 | 412,411,392 | |||
| 元本等合計 | 5,184,593,988 | 4,298,213,155 | |||
| 純資産合計 | 5,184,593,988 | 4,298,213,155 | |||
| 負債純資産合計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 | |||
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